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《企业资金管理实务与方法》

日期:2019-09-26 15:17:12 / 人气:59

尊敬的学员

在企业这个组织中,市场销售人员是对客户资源实施控制和管理,而财务人员的最大的价值是对资金资源的控制和管理,在企业的日常经营中,管理者们利用各种管理工具和方法,实现对“人、财、物”的有效控制和管理。其中“钱”是最为特殊的,因为它既是企业经营所需要的资源,也是企业经营的结果,贯穿于企业整个生命周期。基于上述原因,人们普遍认为企业管理的核心是财务管理,而财务管理的核心是资金管理。

从企业成立的第一天开始,管理者们就要管理企业经营所必需的资金,随着企业经营范围的扩大,经营活动的复杂,对资金管理的要求也越来越高,从最初的现金管理、发展到流动性管理、财务规划与决策、投融资管理、风险管理、信用管理到融资渠道的关系管理等。虽然企业经营的根本目标是获取利润,但仅仅关注利润是不够的,有的企业往往在高速成长过程中由于资金流断裂而休克,资金流是企业的血液,它的大小反映了企业的支付能力,也决定者企业生存和发展的能力,企业为保证给股东带来持续盈利,必须保证自己有长期的生存能力、盈利能力,因此防范资金流断裂,保证企业现金流安全成为企业的首要任务。

明者因时而变,知者随事而制,在今天,激烈、残酷的市场竞争环境,飞速发展的信息技术,企业的财务部门不仅要通过会计核算、预算等管好企业的收入、成本、费用外,还需要管理好资金和资金相关的风险,努力提高资金管理水平。

课程价值

通过该课程的学习,财务管理者们将收获:

 资金管理体系的设计与搭建;

 资金规划与预算;

 现金管理的技术与方法(资金集中管理方法);

 营运资金管理方法;

 现金流管理的方法与流程,防范财务风险的发生。

培训方式

 案例教学,互动交流。

 讲师讲授、现场提问。

 头脑风暴、贴近实战。

培训对象

 企业家、董事长、CEO、总裁、副总裁、总经理、副总经理;

  CROCFOCIO、财务总监、

 审计主管,财务主管、

培训时间

1天

课程大纲

一、企业资金管理综述

1.1财务部门在企业资金管理中承担怎样的角色

1.2企业资金管理为什么很重要

1.3企业资金管理的发展趋势

二、如何构建企业的资金管理体系

2.1资金管理体系的构成要素

2.2资金管理体系的功能模块

.现金管理——银行的账户管理

3.1银行账户管理的原则与方法

3.2资金的集中管理

四、现金流量的管理

4.1现金流量管理的基础

4.2现金流量管理的组织体系

4.3现金流量的核算

.现金流量表的编制

5.1现金流量表的编制方法

5.2现金流量表的编制方法比较

六、现金流量的分析

6.1现金流量的中长期分析

6.2现金流量的年度分析

6.3现金流量的季度/月度分析

7.营运资金的管理

7.1营运资金管理的内容和流程

7.2企业营运资金管理的效率分析(案例分析)

 

 

 

时间及相关活动安排

日期

时间

行程安排

727

09:00-17:00

企业资金管理实务与方法

授课老师

高慧老师

高慧

    东北财经大学经济学硕士

    清华大学经济管理学院的访问学者

    国际财务管理师(SIFM)

    国际财务管理协会、中国总会计师协会联合认证的《国际财务管理师》的金融工具、风险管理科目的主讲讲师

    中华人民共和国人力资源和社会保障部的《理财规划师》财务会计、金融科目的主讲讲师

    《中国总会计师(CFO)职业资质水平测试》项目专家委员会委员

职业履历:

     8年的东北财经大学的执教经历。

     4年企业的财务管理经验

     10年财务管理相关培训和教育产品的研发经验,曾任国际财务管理协会(中国)总部的技术总监。

培训风格

    专业理论深厚,讲课深入浅出,脉络清晰。

    企业案例丰富,中西案例结合,为企业提供解决问题的方法和技能 

    专业性、技术性与实用性结合,形象生动、引人入胜。

    理论联系实际,能够很好地开阔听众的思路和视野。

 

上课地点:

报道地点:北京回龙观昆泰嘉禾酒店

酒店电话:4001515988

酒店地址:地址:北京市昌平区回龙观西大街107号(线路见附一)

上课地点:北京昆泰嘉禾第八会议室

重要提示:本课程拒绝空降(不报名,直接参加学习的学员)。

诚财快线大讲堂简介

    北京诚财快线由中国总会计师协会授权、国际财务管理协会授权代理,国际会计师公会AAIA授权管理中心,澳洲公共会计师IPA中国区优秀会员单位,国际公共会计师协会授权单位,权威的财经机构、顶级商学院合作,引进国内外含金量较高的高等级的职业资格认证体系,为个人提供包括专业知识学习、职业能力提升训练、职业发展指导、行业前沿资讯等咨询服务,同时根据企业构建财务管理体系、提升财务管理水平的实际需要,提供一站式的咨询解决方案服务为中国的财务领域添光溢彩。

    IFM大讲堂是专为中高层财务人员开设的公开课,大讲堂秉承了诚财快线「提升财务人员终身竞争力」的一贯传统,把握经济发展脉搏,传递最新的财务专业知识和发展方向,提供专业、实用、通俗、生动的财务管理知识和方法。从而满足企业对中高层财务管理者的迫切需要,助力财务精英的职业发展。

有关费用与报名办法

1.对于IFM学员:学员培训费、会务费、场地费、资料费全部免费。

此次学习可积六分后续教育积分。

2.对于非IFM学员:培训费、会务费、场地费、资料费等2800元/人。

3.食宿安排:

住  宿:500元/标间/天(含早)

500元/大床/天(含早)

注:住宿统一安排,费用自理,开具报销凭证。

4.参加学习的学员根据培训计划,请提前填写报名回执表传真至我单位

                             

                    昆泰嘉禾酒店位置简图

640.jpg

乘车路线:

1.首都机场——昆泰嘉禾酒店(全程约1 小时39  49 公里)

·        首都机场T1航站楼

·        步行至T2航站楼

·        乘坐机场线(东直门-东直门),东直门下车

·        步行至东直门

·        乘坐地铁13号线(东直门-西直门),龙泽下车

·        步行至地铁龙泽站

·        乘坐625(德胜门-二拨子新村),北郊农场桥东下车

·        步行至北京昆泰嘉禾酒店

·        北京昆泰嘉禾酒店

2.北京西站——昆泰嘉禾酒店(全程约60  27公里)

·        北京西站

·        步行至北京西站

·        乘坐地铁9号线(郭公庄-国家图书馆),国家图书馆下车

·        步行至国家图书馆

·        乘坐地铁4号线大兴线(安河桥北-天宫院),西直门下车

·        步行至西直门

·        乘坐地铁13号线(西直门-东直门),龙泽下车

·        步行至北京昆泰嘉禾酒店

·        北京昆泰嘉禾酒店

3.北京站——昆泰嘉禾酒店(全程约 1小时15分钟 30公里)

·        北京站

·        步行至北京站

·        乘坐地铁2号线(外环(西直门-西直门)),东直门下车

·        步行至东直门

·        乘坐地铁13号线(东直门-西直门),龙泽下车

·        步行至北京昆泰嘉禾酒店

·        北京昆泰嘉禾酒店

4.北京南站——昆泰嘉禾酒店(全程约1小时18分钟 29 公里)

·        北京南站

·        步行至北京南站

·        乘坐地铁4号线大兴线(天宫院-安河桥北),西直门下车

·        步行至西直门

·        乘坐地铁13号线(西直门-东直门),龙泽下车

·        步行至北京昆泰嘉禾酒店

·        北京昆泰嘉禾酒店

 

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